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摘要:很多人可能不理解恐懼盈利是什麼意思,在解釋這個概念之前,不妨先回想一下,你在做交易時,是否有過以下這些情況……。
很多人可能不理解恐懼盈利是什麼意思,在解釋這個概念之前,不妨先回想一下,你在做交易時,是否有過以下這些情況:
1. 下單之後沉不住氣,總是隔一會兒就去看一眼自己的帳戶,一旦有了浮盈,就開始擔心盈利回吐,想著早點落袋為安。
2. 難得做對了方向,並且設置好了停利,可行情越接近停利點,你就越緊張,恨不得行情馬上就觸及停利,甚至害怕行情突然掉頭,放棄停利,提前出場。
3. 連續盈利後,你非但沒有睡得更香,反而常常擔心一覺醒來又回到起點。這種擔憂導致你經常夜不能寐,反覆查看自己的帳戶,最終還是忍不住提前離場。
以上都是恐懼盈利的表現,更準確地說,就是害怕到手的盈利保不住而不敢繼續持有。結果可能就白白錯過了後面更大的行情。在心理學上,這種現象有個更為專業的名詞,叫“約拿情結”。
實際上,盈利比虧損更容易令人患得患失,因為人們下意識會把帳面上的浮盈當做“自己的錢”。丟失100元的痛苦要大於獲得100元的快樂,帳戶浮盈給你帶來的信心和喜悅有多大,浮盈回吐時就有多痛苦。所以在帳面浮盈之後,反覆震盪給交易者帶來的恐懼要多於喜悅。
這樣看來,提前離場似乎是避免痛苦的一個方法。其實不然,因為提前停利後,對了還好,一旦錯了,後面可能承受更大的痛苦和後悔。因為交易者提前離場可能會導致錯過了後面更好的行情,也就是揀了芝麻丟了西瓜。
有一些人可能比較佛系,覺得無所謂。但大部分人遇到這種情況心裡肯定會後悔,因為人的本性還是貪婪的,特別是面對金錢的時候。根據你的計畫操作的話,原本一筆可以賺10%的交易最後卻只賺了5%或者更少。我相信,大部分人面對這種情況都會懊悔。
因為人生最痛苦的往往並不是失敗,而是我本可以。除了上面說到的後果外,對於交易者來說,恐懼盈利心理更大的危害還在後頭。
恐懼盈利有時候或許能夠讓你躲過回檔,保住部分盈利。然而,從長遠的角度看來看,這並不是什麼好事,反而是一件壞事。
就算你提前停利後,行情真的反轉了。這時候,大部分人除了感到慶倖外,肯定是覺得自己提前出場真是明智之舉。這會讓人信心大增,覺得自己交易水準又提高了。
可實際上,你的提前出場只是因為擔心盈利回吐,並不是因為你對行情的把握。所以,你很可能就會陷入盲目的樂觀和自信當中,誤判了自己的能力。當一個人高估了自己的能力,離虧損也就不遠了。
因為恐懼盈利而提前出場還會打斷我們的交易計畫,原本我們已經做了一個交易計畫,設置好了進場、出場、停利等點位。可一旦提前獲利了結,計畫就被打亂了,這不利於我們構建和完善自己的交易系統。
如此看來,恐懼盈利看似小賺,實則大虧,它讓交易者不知不覺中逃避了成長。
了解了它的危害之後,我們得找到造成這種負面心理的根源,並且找出應對方法。交易者之所以會恐懼盈利,主要是因為不夠自信。而這種不自信可能來自以下幾個方面:
1. 沒有交易系統,或者系統還不穩定
2. 抱有錯誤的期望值
3. 對自己交易的品種不熟悉
4. 沒有正確認識自己的負面情緒
上述四點原因我們這裡就不展開詳細的說明,接下來主要聊聊該如何克服這種不良心態。
既然是心態方面的問題,我們首先考慮的當然也是從心態方面尋找解決辦法。不管是厭惡虧損還是恐懼盈利,我們首先要放寬自己的心態,學會更加坦然地去面對盈利和虧損。
這看似簡單,但做過交易的人都知道,做起來卻並不容易。因為我們面對金錢的波動,很難做到無視,特別是資金比較大的時候。所以,要學會坦然面對盈虧,可以試著減輕自己的倉位,輕倉交易,即使出現浮動盈虧,也不至於讓人情緒發生較大的波動。
此外,我們也可以有意淡化自己對浮動盈虧的重視程度,在心中反覆對自己強調,帳面上的浮盈浮虧都是再正常不過的情況,它只是交易的過程,而我們所追求的是長期結果。一次交易的盈虧都不算什麼,更何況是交易過程中產生的浮動盈虧呢?這得靠長期的實戰訓練,做交易越久的人,見慣了帳戶資金的漲漲跌跌,面對浮動盈虧時,心態往往就越平和。
明確的計畫和目標,有時候能夠讓人避免很多衝動操作。很多人可能在交易時並沒有明確的計畫,而是隨心而動,覺得這時候該進場了就立馬進場,然後覺得行情不對勁了就立馬離場。
面對這種亂來的情況,我們就需要制定一份計畫,嚴格遵守交易紀律,堅決按照交易系統發出的訊號來操作。系統告訴你該減倉的時候就減倉,該持倉時就安心持倉,該平倉的時候也不要有過多的猶豫,一切都按照自己的計畫操作,而非頭腦一熱胡亂操作。
如果我們能夠做到每個交易步驟都有足夠的邏輯支撐,即便虧損,也不過是對交易系統的一次完善而已。這樣我們才能避免在交易過程中過多地受到情緒的干擾。
每次做完交易後進行複盤,深入分析每一筆交易盈虧背後的緣由,能夠讓我們及時地發現問題所在。
值得注意的是,在複盤的時候,我們要敢於承認和正視負面情緒的存在,而要學會反思背後的原因並試圖找對策。當我們發現自己因為恐懼盈利而提前離場時,可以不斷反問自己:我當時為什麼會感到害怕?是因為一些突發情況還是有別的原因?這種害怕的心理是否經常出現?我應該如何去克服它?人的心理都會有一個耐受期,通過刻意的訓練和磨煉可以削弱負面情緒對交易的影響。
前面提到,錯誤的期望值也會令交易者恐懼盈利。因為如果交易者在前期過於急功近利,總是追求“頂部”或“底部”的話,往往比較容易失敗。失敗了幾次之後,交易者的心態往往也會發生變化,開始對盈利感到恐懼,一有浮盈便想著先落袋為安。
市場行情變幻莫測,“買在最低點,賣在最高點”的難度不亞於尋找一個交易聖杯。做交易不要太過貪婪,能夠抓住中間的一段行情就已經很不錯了。所以,我們在交易的時候應該設置一個合理的期望值,這樣不僅能讓自己有切合實際的停利位置,也更能獲得合理的回報。
每個市場和交易品種都有自己的規律,有些波動本來就比較大,有些品種則對基本面非常敏感。例如,美元直盤貨幣對的波動性一般比交叉盤要高。如果對這些最基本的市場特點都沒有清晰的認識和把握,就貿然進場,很容易就被一點點的浮動盈虧牽著鼻子走。
恐懼盈利是一種會對交易造成一定負面影響的不良心態,但同時它在我們日常交易中也是很常見的一種心理狀態。就算帳戶依然是盈利的,也會害怕最後盈利全部回吐,而匆忙賣出。一旦離場,要想再接回來的成本可能要高得多,除非你堅信股市會迎來深度回檔。不管是做什麼品種,我們想要盈利,首先是不能恐懼盈利,更不能回避“恐懼”本身,而應該正視這種心態,並且克服它。
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